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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 323.00 | 337.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 389.00 | 2 051.00 | 50 337.00 | 52 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 388.00 | 2 051.00 | 133 337.00 | 135 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 518.00 | 18 878.00 | | 39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | 20 639.00 | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 116 836.00 | 94 518.00 | | 116 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 501.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 18 452.00 | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | 10 650.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 501.00 | 29 603.00 | | 16 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 337.00 | 124 121.00 | | 133 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 301.00 | 29 603.00 | | 16 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 397.00 | | 370 397.00 | 370 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 397.00 | | 370 397.00 | 370 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 86.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 86.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -86.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 2 871.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 064.00 | 269 325.00 | | 373 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 745.00 | 248 686.00 | | 350 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 318.00 | 20 639.00 | | 22 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 648.00 | | 5 000.00 | 48 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 52 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 2 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 172.00 | 1 185.00 | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 172.00 | 1 185.00 | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |