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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 22 011.00 | 1 687.00 | 23 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 698.00 | 22 011.00 | 201 687.00 | 223 698.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
084 Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
110 Total général Actif | 243 274.00 | 22 011.00 | 221 263.00 | 243 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 287.00 | | | 162 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
252 Charges sociales | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |