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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 27 034.00 | 8 609.00 | 35 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 644.00 | 27 034.00 | 208 609.00 | 235 644.00 |
060 Stock marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
110 Total général Actif | 383 454.00 | 27 034.00 | 356 419.00 | 383 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 659.00 | | | 163 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
252 Charges sociales | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 438.00 | | | 229 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |