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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 560.00 | 13 089.00 | 9 470.00 | 22 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 243.00 | 13 089.00 | 57 154.00 | 70 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
110 Total général Actif | 94 014.00 | 13 089.00 | 80 925.00 | 94 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 630.00 | 3 442.00 | | 3 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 032.00 | 130 248.00 | | 134 032.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 664.00 | 133 698.00 | | 137 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858.00 | 678.00 | | 1 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | 829.00 | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 209.00 | 15 804.00 | | 15 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 618.00 | -1 822.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 32 045.00 | 31 801.00 | | 32 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 2 526.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 796.00 | 64 897.00 | | 58 796.00 |
252 Charges sociales | 15 519.00 | 16 002.00 | | 15 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 3 328.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 595.00 | 134 097.00 | | 128 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 069.00 | -399.00 | | 9 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 300.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 129.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 708.00 | 772.00 | | 7 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 840.00 | | | 7 840.00 |