| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 14 432.00 | 8 877.00 | 23 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 993.00 | 14 432.00 | 56 560.00 | 70 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
060 Stock marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
084 Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
110 Total général Actif | 95 643.00 | 14 432.00 | 81 211.00 | 95 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 090.00 | 3 630.00 | | 4 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 106.00 | 134 032.00 | | 144 106.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 207.00 | 137 664.00 | | 148 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605.00 | 1 858.00 | | 2 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | -1 109.00 | | -812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 310.00 | 15 209.00 | | 18 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | 618.00 | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 31 396.00 | 32 045.00 | | 31 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 3 685.00 | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 993.00 | 58 796.00 | | 69 993.00 |
252 Charges sociales | 17 776.00 | 15 519.00 | | 17 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | 1 970.00 | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 5.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 353.00 | 128 595.00 | | 144 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 854.00 | 9 069.00 | | 3 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 76.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 201.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 1 084.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 171.00 | 7 708.00 | | 3 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 193.00 | | | 6 193.00 |