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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 239.00 | 44 656.00 | 37 583.00 | 82 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 751.00 | 46 766.00 | 145 985.00 | 192 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 595.00 | 95 612.00 | 287 983.00 | 383 595.00 |
BT Marchandises | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CF Disponibilités | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 179.00 | 95 612.00 | 367 568.00 | 463 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 226 455.00 | 210 441.00 | | 226 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 541.00 | 16 014.00 | | -32 541.00 |
DL TOTAL (I) | 203 814.00 | 236 355.00 | | 203 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 337.00 | 126 326.00 | | 106 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 804.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 17 593.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | 41 628.00 | | 35 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 754.00 | 188 151.00 | | 163 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 568.00 | 424 506.00 | | 367 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 661.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 789.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 9 036.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -8 247.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868.00 | -5 498.00 | | -868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 541.00 | 16 014.00 | | -32 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 931.00 | 35 673.00 | 5 992.00 | 65 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 477.00 | 32 938.00 | 5 992.00 | 64 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 291.00 | 37 891.00 | 4 400.00 | 42 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 754.00 | 78 024.00 | 85 730.00 | 163 754.00 |