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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 616.00 | 65 714.00 | 22 902.00 | 88 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 432.00 | 89 503.00 | 145 929.00 | 235 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 652.00 | 159 406.00 | 273 246.00 | 432 652.00 |
BT Marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CF Disponibilités | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 294.00 | 159 406.00 | 400 888.00 | 560 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 204 702.00 | 193 914.00 | | 204 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 10 788.00 | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | 268 866.00 | 214 602.00 | | 268 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 812.00 | 85 861.00 | | 64 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 275.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 24 021.00 | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 274.00 | 42 267.00 | | 30 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 022.00 | 152 423.00 | | 132 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 888.00 | 367 024.00 | | 400 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 541.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 185.00 | 549 832.00 | | 556 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 921.00 | 539 044.00 | | 501 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 264.00 | 10 788.00 | | 54 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 140.00 | 34 541.00 | 2 275.00 | 127 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 949.00 | 34 541.00 | 2 275.00 | 122 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 812.00 | 21 703.00 | 43 109.00 | 64 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 880.00 | 63 480.00 | 4 400.00 | 67 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 022.00 | 88 913.00 | 43 109.00 | 132 022.00 |