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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 109.00 | 49 131.00 | 1 978.00 | 51 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 1 919.00 | 6 312.00 | 8 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 389.00 | 84 900.00 | 670 489.00 | 755 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 871.00 | 84 900.00 | 704 972.00 | 789 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 123 741.00 | 118 052.00 | | 123 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 844.00 | 5 689.00 | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 152 332.00 | 132 488.00 | | 152 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | 29 089.00 | | 11 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 381.00 | 367 750.00 | | 365 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 864.00 | 57 274.00 | | 70 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 858.00 | 111 385.00 | | 104 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 640.00 | 565 498.00 | | 552 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 972.00 | 697 987.00 | | 704 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 363.00 | 197 748.00 | | 185 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 109.00 | 21 963.00 | | 7 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 232.00 | | 619 232.00 | 619 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 232.00 | | 619 232.00 | 619 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 481.00 | -56.00 | | 5 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | 1 736.00 | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | 2 052.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 2 052.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 1 244.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 1 244.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 808.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 445.00 | 618 389.00 | | 634 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 602.00 | 612 700.00 | | 614 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 844.00 | 5 689.00 | | 19 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 110.00 | | 8 565.00 | 750 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 755 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 59 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 060.00 | | 8 565.00 | 54 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 836.00 | 913.00 | 2 849.00 | 86 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | 913.00 | 2 849.00 | 52 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385.00 | 2 489.00 | 1 896.00 | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 365 381.00 | | 365 381.00 | 365 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 106.00 | 20 906.00 | 12 200.00 | 33 106.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 640.00 | 185 363.00 | 367 277.00 | 552 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | 11 086.00 | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 022.00 | 15 629.00 | | 12 022.00 |
ST Autres comptes | 72 254.00 | 75 667.00 | | 72 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 753.00 | 62 655.00 | | 65 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 648.00 | 1 038.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | 11 086.00 | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 507.00 | 70 046.00 | | 70 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 385.00 | 28 451.00 | | 28 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 029.00 | 153 951.00 | | 150 029.00 |