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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 268 751.00 | | 268 751.00 | 268 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 245.00 | | 284 245.00 | 284 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 245.00 | | 284 245.00 | 284 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | 159 129.00 | 143 585.00 | | 159 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 594.00 | 15 544.00 | | -319 594.00 |
DL TOTAL (I) | -151 718.00 | 167 876.00 | | -151 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 772.00 | 356 302.00 | | 403 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 71 310.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | 83 867.00 | | 28 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 963.00 | 540 851.00 | | 435 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 245.00 | 708 727.00 | | 284 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | 8.00 | | 3 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 937.00 | 8.00 | | 2 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | 1 796.00 | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 646.00 | 7 855.00 | | 11 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 646.00 | 7 855.00 | | 361 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 496.00 | 5 074.00 | | 12 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 629.00 | | | 658 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 124.00 | 5 074.00 | | 671 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 478.00 | 2 781.00 | | -309 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 021.00 | 606 404.00 | | 622 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 615.00 | 590 860.00 | | 941 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 594.00 | 15 544.00 | | -319 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 696.00 | | 650.00 | 722 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 346.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 146.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 496.00 | | 650.00 | 60 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 721.00 | 796.00 | 52 517.00 | 51 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 721.00 | 796.00 | 52 517.00 | 51 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 403 772.00 | | 403 772.00 | 403 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 963.00 | 32 191.00 | 403 772.00 | 435 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | 8 258.00 | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | 9 141.00 | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 22 703.00 | 65 335.00 | | 22 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 182.00 | 66 784.00 | | 31 182.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 285.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 184.00 | 3 374.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | 8 258.00 | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 372.00 | 67 485.00 | | 29 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 074.00 | 25 292.00 | | 12 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 701.00 | 144 633.00 | | 66 701.00 |