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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 664.00 | 108 060.00 | 75 604.00 | 183 664.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 564.00 | 108 060.00 | 555 504.00 | 663 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
084 Disponibilités | 177 107.00 | | 177 107.00 | 177 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
110 Total général Actif | 844 491.00 | 108 060.00 | 736 431.00 | 844 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 776 863.00 | 637 761.00 | | 776 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 356.00 | 3 768.00 | | 2 356.00 |
224 Production immobilisée | 8 046.00 | 8 923.00 | | 8 046.00 |
230 Autres produits | 6 682.00 | 5 190.00 | | 6 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 947.00 | 655 642.00 | | 793 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 363.00 | 118 857.00 | | 132 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | 455.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 199 541.00 | 180 100.00 | | 199 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 619.00 | 10 317.00 | | 12 619.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 822.00 | 189 142.00 | | 198 822.00 |
252 Charges sociales | 51 152.00 | 50 011.00 | | 51 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 569.00 | 37 234.00 | | 38 569.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 713.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 275.00 | 586 829.00 | | 634 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 672.00 | 68 813.00 | | 159 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 7 517.00 | 9 033.00 | | 7 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 15.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 190.00 | 59 765.00 | | 112 190.00 |