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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | 9 992.00 | 7 361.00 | 17 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172.00 | 13 661.00 | 13 511.00 | 27 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 439.00 | 22 844.00 | 61 594.00 | 84 439.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | 23 750.00 | 26 941.00 | 50 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CF Disponibilités | 199 517.00 | | 199 517.00 | 199 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 883.00 | 46 594.00 | 366 289.00 | 412 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 055.00 | 60 256.00 | 379 800.00 | 440 055.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 846.00 | 241 626.00 | | 243 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 2 220.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 276 843.00 | 260 346.00 | | 276 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | 584.00 | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 1 586.00 | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 7 660.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 821.00 | 72 131.00 | | 81 821.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 957.00 | 82 062.00 | | 102 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 800.00 | 342 408.00 | | 379 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 019.00 | | 213 019.00 | 213 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 019.00 | | 213 019.00 | 213 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 676.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 107.00 | 250 534.00 | | 218 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 609.00 | 248 314.00 | | 201 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | 2 220.00 | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 010.00 | | 4 163.00 | 23 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | | 4 163.00 | 13 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 721.00 | 1 940.00 | | 11 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 1 940.00 | | 8 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 592.00 | | 4 748.00 | 27 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 342.00 | | 4 748.00 | 51 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 342.00 | | 4 748.00 | 51 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |