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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 644.00 | 12 780.00 | 5 864.00 | 18 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 463.00 | 16 449.00 | 12 014.00 | 28 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 826.00 | 22 844.00 | 77 982.00 | 100 826.00 |
BZ Autres créances | 55 756.00 | 23 750.00 | 32 006.00 | 55 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
CF Disponibilités | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 121.00 | 46 594.00 | 350 527.00 | 397 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 584.00 | 63 043.00 | 362 541.00 | 425 584.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 343.00 | 243 846.00 | | 260 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 841.00 | 16 498.00 | | -3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 273 003.00 | 276 843.00 | | 273 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 7 022.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 10 510.00 | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 507.00 | 81 821.00 | | 84 507.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 538.00 | 102 957.00 | | 89 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 541.00 | 379 800.00 | | 362 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 173.00 | | 1 291.00 | 27 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | | 1 291.00 | 17 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661.00 | 2 788.00 | | 13 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 2 788.00 | | 9 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VP Divers | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 732.00 | 156 582.00 | 150.00 | 156 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |