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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 238.00 | 4 124.00 | 37 114.00 | 41 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 836.00 | 129 154.00 | 10 682.00 | 139 836.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 150.00 | 133 278.00 | 47 872.00 | 181 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
110 Total général Actif | 196 703.00 | 133 278.00 | 63 425.00 | 196 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
280 Produits financiers | 813.00 | | | 813.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 027.00 | | | 14 027.00 |