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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 238.00 | 8 248.00 | 32 990.00 | 41 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 909.00 | 131 276.00 | 13 633.00 | 144 909.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 223.00 | 139 523.00 | 46 700.00 | 186 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
110 Total général Actif | 202 249.00 | 139 523.00 | 62 726.00 | 202 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
280 Produits financiers | 811.00 | | | 811.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 873.00 | | | 15 873.00 |