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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 898.00 | 4 911.00 | 1 987.00 | 6 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 697.00 | 55 877.00 | 32 820.00 | 88 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 595.00 | 60 789.00 | 130 807.00 | 191 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
084 Disponibilités | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
110 Total général Actif | 276 623.00 | 60 789.00 | 215 834.00 | 276 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 923.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 261.00 | 222 619.00 | | 237 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 470.00 | 1 435.00 | | 1 470.00 |
222 Production stockée | 73.00 | -846.00 | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 455.00 | 1 000.00 | | 1 455.00 |
230 Autres produits | 5 141.00 | 9 916.00 | | 5 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 400.00 | 234 124.00 | | 245 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 287.00 | 47 859.00 | | 67 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 524.00 | -8 937.00 | | -8 524.00 |
242 Autres charges externes. | 49 829.00 | 45 690.00 | | 49 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 275.00 | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 391.00 | 92 421.00 | | 82 391.00 |
252 Charges sociales | 7 233.00 | 3 601.00 | | 7 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 596.00 | 6 471.00 | | 7 596.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 699.00 | | |
262 Autres charges | 234.00 | 243.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 459.00 | 192 323.00 | | 207 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 941.00 | 41 801.00 | | 37 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 2 791.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 333.00 | 2 982.00 | | 2 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 334.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 6 467.00 | | 5 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 773.00 | 34 809.00 | | 31 773.00 |