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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 898.00 | 6 500.00 | 398.00 | 6 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 723.00 | 63 505.00 | 35 218.00 | 98 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 621.00 | 70 005.00 | 131 616.00 | 201 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
084 Disponibilités | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
110 Total général Actif | 296 440.00 | 70 005.00 | 226 435.00 | 296 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 546.00 | 237 261.00 | | 240 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 371.00 | 1 470.00 | | 1 371.00 |
222 Production stockée | | 73.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 1 455.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 5 141.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 212.00 | 245 400.00 | | 246 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 070.00 | 67 287.00 | | 55 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 341.00 | -8 524.00 | | 3 341.00 |
242 Autres charges externes. | 53 467.00 | 49 829.00 | | 53 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 413.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 209.00 | 82 391.00 | | 86 209.00 |
252 Charges sociales | 6 328.00 | 7 233.00 | | 6 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 216.00 | 7 596.00 | | 9 216.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 234.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 248.00 | 207 459.00 | | 215 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 964.00 | 37 941.00 | | 30 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 582.00 | 2 333.00 | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 5 335.00 | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 484.00 | 31 773.00 | | 25 484.00 |