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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 211.00 | 44 091.00 | 26 120.00 | 70 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 805.00 | 177 464.00 | 31 341.00 | 208 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
BF Prêts | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 806.00 | 221 555.00 | 295 252.00 | 516 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 800.00 | | 233 800.00 | 233 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 831.00 | | 3 390 831.00 | 3 390 831.00 |
BZ Autres créances | 422 082.00 | | 422 082.00 | 422 082.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 333.00 | | 4 090 333.00 | 4 090 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 139.00 | 221 555.00 | 4 385 585.00 | 4 607 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DH Report à nouveau | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 652 796.00 | | | 652 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 505.00 | | | 459 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 849.00 | | | 2 226 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 663.00 | | | 829 663.00 |
EA Autres dettes | 203 912.00 | | | 203 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 789.00 | | | 3 732 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 585.00 | | | 4 385 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 645.00 | | | 3 553 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 544.00 | | | 228 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 048.00 | | 2 231 048.00 | 2 231 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 048.00 | | 2 231 048.00 | 2 231 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 492.00 | | | 2 292 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 494.00 | | | 2 287 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 245.00 | | 29 561.00 | 487 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 617.00 | | 27 811.00 | 380 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 628.00 | | 1 750.00 | 106 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 505.00 | 8 050.00 | | 213 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 505.00 | 8 050.00 | | 213 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 849.00 | 2 226 849.00 | | 2 226 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
UP Prêts | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 831.00 | | | 3 390 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 544.00 | 228 544.00 | | 228 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 961.00 | 51 817.00 | 179 144.00 | 230 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VP Divers | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 569.00 | | | 321 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 767.00 | 3 822 389.00 | 108 378.00 | 3 930 767.00 |
VW T.V.A. | 714 346.00 | 714 346.00 | | 714 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 929.00 | 3 540 785.00 | 179 144.00 | 3 719 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
ST Autres comptes | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 647.00 | | | 291 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 938 941.00 | | | 938 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 824.00 | | | 449 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 317.00 | | | 200 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 122.00 | | | 1 425 122.00 |