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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 141.00 | 5.00 | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 638.00 | 29 247.00 | 3 392.00 | 32 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 651.00 | 26 641.00 | 9 009.00 | 35 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 092.00 | 57 029.00 | 229 063.00 | 286 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 241.00 | 1 749.00 | 74 492.00 | 76 241.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 684.00 | 1 749.00 | 173 935.00 | 175 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 776.00 | 58 778.00 | 402 998.00 | 461 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 270 848.00 | | | 270 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 998.00 | | | 402 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 482.00 | | 514 482.00 | 514 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 146.00 | | | 519 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 533.00 | | | 467 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 022.00 | | 3 071.00 | 283 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | | 800.00 | 67 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 2 271.00 | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 602.00 | 5 427.00 | | 51 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 142.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 603.00 | 5 285.00 | | 50 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | | 609.00 | 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | 93.00 | 147.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 93.00 | 147.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | 93.00 | 756.00 | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VP Divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 655.00 | 95 013.00 | 3 642.00 | 98 655.00 |