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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 1 428.00 | 918.00 | 2 346.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 941.00 | 33 260.00 | 10 681.00 | 43 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 112.00 | 37 303.00 | 24 809.00 | 62 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 056.00 | 71 991.00 | 253 065.00 | 325 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 880.00 | 2 404.00 | 85 476.00 | 87 880.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 157.00 | 2 404.00 | 180 753.00 | 183 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 213.00 | 74 395.00 | 433 818.00 | 508 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 133 039.00 | 137 071.00 | | 133 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | 35 967.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 229 708.00 | 266 539.00 | | 229 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 524.00 | 19 184.00 | | 40 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 411.00 | 43 938.00 | | 44 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 12 678.00 | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 655.00 | 67 683.00 | | 97 655.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 111.00 | 144 479.00 | | 204 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 818.00 | 411 018.00 | | 433 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 289.00 | 137 065.00 | | 177 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 843.00 | | 24 315.00 | 301 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 325 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 106 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 146.00 | | 1 200.00 | 214 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | | 23 115.00 | 84 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 493.00 | 9 600.00 | 1 102.00 | 63 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 282.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 346.00 | 9 319.00 | 1 102.00 | 62 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 2 044.00 | 286.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 2 044.00 | 286.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 2 044.00 | 286.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 524.00 | 13 702.00 | 26 822.00 | 40 524.00 |
VI Groupe et associés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 111.00 | 177 289.00 | 26 822.00 | 204 111.00 |