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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 464.00 | 33 774.00 | 3 690.00 | 37 464.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 874.00 | 34 534.00 | 29 340.00 | 63 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
084 Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
088 Caisse | | | 2 355.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
110 Total général Actif | 92 186.00 | 34 534.00 | 57 651.00 | 92 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 576.00 | 70 538.00 | | 64 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 660.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 599.00 | 74 211.00 | | 64 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 063.00 | 12 897.00 | | 8 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 120.00 | -2 550.00 | | 2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 24 385.00 | 19 771.00 | | 24 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 1 246.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 137.00 | 26 915.00 | | 13 137.00 |
252 Charges sociales | 2 600.00 | 4 993.00 | | 2 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | 2 574.00 | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 874.00 | 65 901.00 | | 52 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 724.00 | 8 310.00 | | 11 724.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 815.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 682.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 883.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 841.00 | 5 930.00 | | 9 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |