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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 464.00 | 35 738.00 | 1 726.00 | 37 464.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 874.00 | 36 498.00 | 27 376.00 | 63 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
088 Caisse | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
110 Total général Actif | 88 082.00 | 36 498.00 | 51 584.00 | 88 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 878.00 | 64 576.00 | | 51 878.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | 23.00 | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 971.00 | 64 599.00 | | 63 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 007.00 | 8 063.00 | | 7 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 365.00 | 2 120.00 | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 23 536.00 | 24 385.00 | | 23 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 709.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 793.00 | 13 137.00 | | 17 793.00 |
252 Charges sociales | 4 429.00 | 2 600.00 | | 4 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 964.00 | 1 856.00 | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 256.00 | 52 874.00 | | 57 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 715.00 | 11 724.00 | | 6 715.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 269.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 1 615.00 | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 161.00 | 9 841.00 | | 5 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 874.00 | | | 63 874.00 |