| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 1 843.00 | 1 753.00 | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 741.00 | 559.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 11 341.00 | 17 919.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 546.00 | 17 385.00 | 22 161.00 | 39 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BT Marchandises | 177 944.00 | | 177 944.00 | 177 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 610.00 | | 313 610.00 | 313 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 157.00 | 17 385.00 | 335 772.00 | 353 157.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DH Report à nouveau | 12 174.00 | 11 745.00 | | 12 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 072.00 | 1 330.00 | | -33 072.00 |
DL TOTAL (I) | -2 461.00 | 30 612.00 | | -2 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 964.00 | 89 421.00 | | 98 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 797.00 | 92 439.00 | | 141 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 856.00 | 96 344.00 | | 93 856.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 1 352.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 232.00 | 279 866.00 | | 338 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 772.00 | 310 478.00 | | 335 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 869.00 | 8 091.00 | 816 960.00 | 808 869.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 044.00 | 8 091.00 | 817 135.00 | 809 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 180.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 454.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 546.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 616.00 | 791 426.00 | | 818 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 689.00 | 790 097.00 | | 851 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 072.00 | 1 330.00 | | -33 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | 13 161.00 | | 12 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 687.00 | 122 808.00 | 1 879.00 | 124 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 232.00 | 338 232.00 | | 338 232.00 |