| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 318.00 | 32 207.00 | 31 110.00 | 63 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 889.00 | 37 317.00 | 38 571.00 | 75 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BT Marchandises | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 050.00 | 2 753.00 | 121 297.00 | 124 050.00 |
BZ Autres créances | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 247.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 739.00 | 2 753.00 | 347 986.00 | 350 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 627.00 | 40 070.00 | 386 557.00 | 426 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DH Report à nouveau | 42 610.00 | 33 211.00 | | 42 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 191.00 | 9 399.00 | | -8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 52 857.00 | 61 047.00 | | 52 857.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 469.00 | 170 941.00 | | 146 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 4 232.00 | | 3 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | 2.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 367.00 | 49 444.00 | | 93 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 251.00 | 74 857.00 | | 82 251.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 9 595.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 700.00 | 309 068.00 | | 333 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 557.00 | 370 116.00 | | 386 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 471.00 | 218 456.00 | | 276 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 164.00 | 38 659.00 | | 55 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 300.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 301.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 456.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 313.00 | | 3 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 3 332.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | -3 031.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 4 042.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 208.00 | 940 736.00 | | 914 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 399.00 | 931 337.00 | | 922 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 191.00 | 9 399.00 | | -8 191.00 |