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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 99.00 | 626.00 | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 264.00 | 48 323.00 | 16 942.00 | 65 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 212.00 | 63 230.00 | 94 982.00 | 158 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 305.00 | 111 651.00 | 184 654.00 | 296 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 148.00 | 111 651.00 | 297 497.00 | 409 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 530.00 | 2 010.00 | | 4 530.00 |
DG Autres réserves | 44 634.00 | 20 126.00 | | 44 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 077.00 | 34 028.00 | | 22 077.00 |
DL TOTAL (I) | 141 241.00 | 126 164.00 | | 141 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 551.00 | 42 005.00 | | 58 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 323.00 | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | 40 710.00 | | 46 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 15 722.00 | | 19 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 256.00 | 110 760.00 | | 156 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 497.00 | 236 924.00 | | 297 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 034.00 | 81 382.00 | | 113 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 243.00 | | 604 243.00 | 604 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 243.00 | | 604 243.00 | 604 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | 2 477.00 | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -5 135.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 4 279.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 848.00 | 557 022.00 | | 616 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 770.00 | 522 994.00 | | 594 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 077.00 | 34 028.00 | | 22 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 120.00 | | 88 087.00 | 223 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 902.00 | 296 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 902.00 | 269 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 221.00 | | 87 362.00 | 197 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 904.00 | 17 747.00 | 13 000.00 | 106 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 904.00 | 17 649.00 | 13 000.00 | 106 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 551.00 | 15 329.00 | 43 222.00 | 58 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VP Divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 956.00 | 83 734.00 | 43 222.00 | 126 956.00 |