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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 340.00 | 385.00 | 725.00 |
AN Terrains | 7 245.00 | 706.00 | 6 539.00 | 7 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 466.00 | 53 624.00 | 15 842.00 | 69 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 722.00 | 84 061.00 | 172 661.00 | 256 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 057.00 | 138 732.00 | 216 325.00 | 355 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 903.00 | 138 732.00 | 362 171.00 | 500 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 759.00 | 4 530.00 | | 9 759.00 |
DG Autres réserves | 54 482.00 | 44 634.00 | | 54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 152.00 | 22 077.00 | | 39 152.00 |
DL TOTAL (I) | 173 393.00 | 141 241.00 | | 173 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 718.00 | 58 551.00 | | 64 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 2 448.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 600.00 | 29 300.00 | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 068.00 | 46 670.00 | | 46 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 598.00 | 19 287.00 | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 778.00 | 156 256.00 | | 188 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 171.00 | 297 497.00 | | 362 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 320.00 | 113 034.00 | | 158 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 438.00 | | 660 438.00 | 660 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 438.00 | | 660 438.00 | 660 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 981.00 | 8 493.00 | | 9 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014.00 | 4 000.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 4 000.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 4 000.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 1 088.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 612.00 | 616 848.00 | | 678 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 460.00 | 594 770.00 | | 639 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 152.00 | 22 077.00 | | 39 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 305.00 | | 115 395.00 | 296 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 643.00 | 355 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 643.00 | 333 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 681.00 | | 115 395.00 | 269 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 651.00 | 27 080.00 | | 111 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 242.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 553.00 | 26 838.00 | | 111 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 718.00 | 34 260.00 | 30 458.00 | 64 718.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VP Divers | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 178.00 | 98 720.00 | 30 458.00 | 129 178.00 |