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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 5 449.00 | 1 593.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 430.00 | 63 125.00 | 3 305.00 | 66 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 909.00 | 70 129.00 | 14 780.00 | 84 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 946.00 | | 266 946.00 | 266 946.00 |
BZ Autres créances | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 008.00 | | 477 008.00 | 477 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 917.00 | 70 129.00 | 491 788.00 | 561 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 732.00 | | | -117 732.00 |
DL TOTAL (I) | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 360.00 | | | 170 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 709.00 | | | 446 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 788.00 | | | 491 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 707.00 | | | 446 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 752.00 | | | 165 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 474.00 | | 1 271 474.00 | 1 271 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 474.00 | | 1 271 474.00 | 1 271 474.00 |
FM Production stockée | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 43 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 471.00 | | | 1 326 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 203.00 | | | 1 444 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 732.00 | | | -117 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 341.00 | | 1 568.00 | 83 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | 1 568.00 | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 989.00 | 6 140.00 | | 63 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 434.00 | 6 140.00 | | 62 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 243 369.00 | | | 243 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 905.00 | 485 905.00 | | 485 905.00 |
VW T.V.A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 091.00 | 375 091.00 | | 375 091.00 |