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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 7 061.00 | 1 129.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 430.00 | 67 485.00 | 7 945.00 | 75 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 757.00 | 76 101.00 | 18 656.00 | 94 757.00 |
BN En cours de production de biens | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
BZ Autres créances | 241 059.00 | | 241 059.00 | 241 059.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 597.00 | | 542 597.00 | 542 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 354.00 | 76 101.00 | 561 253.00 | 637 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 970.00 | | | 416 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 253.00 | | | 561 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 970.00 | | | 416 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 137.00 | | 1 069 137.00 | 1 069 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 137.00 | | 1 069 137.00 | 1 069 137.00 |
FM Production stockée | | | 158 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 231.00 | | | 1 236 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 684.00 | | | 1 202 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 909.00 | | 10 348.00 | 84 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 94 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | | 10 148.00 | 73 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | 200.00 | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 541.00 | 1 560.00 | | 74 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 986.00 | 1 560.00 | | 72 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 404.00 | 354 404.00 | | 354 404.00 |
VW T.V.A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 098.00 | 339 098.00 | | 339 098.00 |