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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 213.00 | 62 285.00 | 14 927.00 | 77 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 5 176.00 | 13 082.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 472.00 | 67 462.00 | 28 009.00 | 95 472.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 376.00 | 9 123.00 | 49 252.00 | 58 376.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 171.00 | 9 123.00 | 50 047.00 | 59 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 643.00 | 76 585.00 | 78 057.00 | 154 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
DH Report à nouveau | -152 030.00 | | | -152 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 729.00 | | | -24 729.00 |
DL TOTAL (I) | -103 290.00 | | | -103 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FG Production vendue services | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 738.00 | |
GE Autres charges | | | 98 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 142.00 | | | -18 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 106.00 | | | 225 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 729.00 | | | -24 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 499.00 | | 6 630.00 | 263 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 657.00 | 95 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 657.00 | 95 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 499.00 | | 6 630.00 | 263 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 859.00 | 39 739.00 | 149 136.00 | 176 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | 39 739.00 | 149 136.00 | 176 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 174.00 | 16 497.00 | 72 047.00 | 90 174.00 |
VI Groupe et associés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 348.00 | 107 671.00 | 72 047.00 | 181 348.00 |