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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 17 353.00 | 1 723.00 | 19 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 358.00 | 6 283.00 | 6 075.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 435.00 | 23 637.00 | 7 798.00 | 31 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 805.00 | 9 123.00 | 42 681.00 | 51 805.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 710.00 | 9 123.00 | 49 586.00 | 58 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 146.00 | 32 760.00 | 57 385.00 | 90 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
DH Report à nouveau | -176 759.00 | | | -176 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | -101 966.00 | | | -101 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
FG Production vendue services | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 036.00 | 31 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 036.00 | 31 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 462.00 | 13 689.00 | 57 514.00 | 67 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 462.00 | 13 689.00 | 57 514.00 | 67 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 901.00 | 17 137.00 | 56 764.00 | 73 901.00 |
VI Groupe et associés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 352.00 | 102 588.00 | 56 764.00 | 159 352.00 |