| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 438.00 | | 1 612 438.00 | 1 612 438.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 774.00 | 147 298.00 | 97 476.00 | 244 774.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 692.00 | 308 236.00 | 1 795 456.00 | 2 103 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 713.00 | 358 217.00 | 6 442 497.00 | 6 800 713.00 |
BZ Autres créances | 1 978 518.00 | | 1 978 518.00 | 1 978 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 1 939 525.00 | | 1 939 525.00 | 1 939 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 553.00 | | 374 553.00 | 374 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 101 599.00 | 358 217.00 | 10 743 382.00 | 11 101 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 291.00 | 666 452.00 | 12 538 839.00 | 13 205 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 752.00 | 126 501.00 | 63 251.00 | 189 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 883.00 | 725 883.00 | | 725 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
DG Autres réserves | 493 807.00 | 493 807.00 | | 493 807.00 |
DH Report à nouveau | 779 666.00 | 1 192 868.00 | | 779 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 196.00 | 286 798.00 | | 436 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 216.00 | 2 780 020.00 | | 2 516 216.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 604 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 975.00 | 325 302.00 | | 520 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028 616.00 | 44 869.00 | | 1 028 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 197.00 | 6 031 951.00 | | 5 728 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 166.00 | 2 233 297.00 | | 2 551 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 210.00 | | |
EA Autres dettes | 489 358.00 | 259 566.00 | | 489 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 927.00 | 719 876.00 | | 562 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852 623.00 | 10 175 489.00 | | 9 852 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 839.00 | 12 955 509.00 | | 12 538 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 604 700.00 | 10 370 430.00 | | 9 604 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 765.00 | | 788 765.00 | 788 765.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 250 544.00 | | 23 250 544.00 | 23 250 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 039 309.00 | | 24 039 309.00 | 24 039 309.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 337 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 863 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 499 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | 99 205.00 | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 408.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 111 613.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 058.00 | 218 021.00 | | 21 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 709.00 | 91 027.00 | | 9 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 767.00 | 309 048.00 | | 200 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 259.00 | -197 435.00 | | -197 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 673.00 | 109 682.00 | | 195 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 343 877.00 | 22 046 616.00 | | 24 343 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 907 682.00 | 21 759 818.00 | | 23 907 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 196.00 | 286 798.00 | | 436 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 542.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 349.00 | | 27 643.00 | 2 079 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 103 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 843.00 | | | 1 643 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 163.00 | | 27 643.00 | 220 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 518.00 | 80 322.00 | 5 605.00 | 233 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 251.00 | 63 250.00 | | 63 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 862.00 | 17 072.00 | 5 605.00 | 138 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 247 077.00 | 358 217.00 | 247 077.00 | 247 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 077.00 | 358 217.00 | 247 077.00 | 247 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 077.00 | 528 217.00 | 247 077.00 | 247 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 217.00 | 247 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 197.00 | 5 728 197.00 | | 5 728 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 972.00 | 262 972.00 | | 262 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 358.00 | 489 358.00 | | 489 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 927.00 | 562 927.00 | | 562 927.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 294 995.00 | | | 6 294 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
VB T. V. A. | 771 115.00 | | | 771 115.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 093.00 | 601 093.00 | | 601 093.00 |
VI Groupe et associés | 520 975.00 | 520 975.00 | | 520 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VP Divers | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 771.00 | | | 1 132 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 553.00 | | | 374 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176 075.00 | 9 153 784.00 | 22 291.00 | 9 176 075.00 |
VW T.V.A. | 2 112 900.00 | 2 112 900.00 | | 2 112 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 852 623.00 | 9 852 623.00 | | 9 852 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |