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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 735.00 | 8 152.00 | 45 583.00 | 53 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 438.00 | | 1 612 438.00 | 1 612 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 359.00 | 99 648.00 | 95 712.00 | 195 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 371.00 | | 170 371.00 | 170 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 439.00 | 300 582.00 | 1 812 857.00 | 2 113 439.00 |
BP En cours de production de services | 224 638.00 | | 224 638.00 | 224 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752 573.00 | 497 769.00 | 6 254 805.00 | 6 752 573.00 |
BZ Autres créances | 1 283 644.00 | | 1 283 644.00 | 1 283 644.00 |
CF Disponibilités | 1 853 489.00 | | 1 853 489.00 | 1 853 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 541.00 | | 538 541.00 | 538 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 120.00 | 497 769.00 | 9 931 352.00 | 10 429 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 560.00 | 798 351.00 | 11 744 209.00 | 12 542 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 222 987.00 | | | 1 222 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 752.00 | 189 752.00 | | 189 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 883.00 | 725 883.00 | | 725 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 586.00 | 72 588.00 | | 72 586.00 |
DG Autres réserves | 493 807.00 | 493 807.00 | | 493 807.00 |
DH Report à nouveau | 515 862.00 | 779 666.00 | | 515 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 992.00 | 436 196.00 | | 313 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 208.00 | 2 516 216.00 | | 2 130 208.00 |
DP Provisions pour risques | 76 317.00 | 170 000.00 | | 76 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 317.00 | 170 000.00 | | 76 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 403.00 | | | 316 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 006.00 | 520 975.00 | | 513 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 805.00 | 5 728 197.00 | | 4 952 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 106.00 | 2 551 166.00 | | 2 581 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 489 358.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 591.00 | 562 927.00 | | 1 060 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 537 684.00 | 9 852 623.00 | | 9 537 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 209.00 | 12 538 839.00 | | 11 744 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 937.00 | | 1 035 937.00 | 1 035 937.00 |
FD Production vendue biens | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FG Production vendue services | 20 680 113.00 | | 20 680 113.00 | 20 680 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 719 128.00 | | 21 719 128.00 | 21 719 128.00 |
FM Production stockée | | | 224 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 805 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 337 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 680 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 909.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 322 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | 3 507.00 | | 3 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 846.00 | 3 507.00 | | 137 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 245.00 | 21 058.00 | | 10 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 498.00 | 9 709.00 | | 117 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 317.00 | 170 000.00 | | 76 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 060.00 | 200 767.00 | | 204 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 214.00 | -197 259.00 | | -66 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 469.00 | 195 673.00 | | 98 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 944 161.00 | 24 343 877.00 | | 21 944 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 630 169.00 | 23 907 682.00 | | 21 630 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 992.00 | 436 196.00 | | 313 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 692.00 | 36 833.00 | 69 500.00 | 2 103 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 585.00 | 2 113 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 670.00 | 1 666 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 915.00 | 198 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 843.00 | | | 1 643 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 806.00 | | 19 500.00 | 247 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | 36 833.00 | | 22 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 236.00 | 88 932.00 | 96 584.00 | 308 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 501.00 | 63 251.00 | | 126 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 405.00 | 4 417.00 | 27 670.00 | 31 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 329.00 | 21 265.00 | 68 914.00 | 150 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 93 683.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 358 217.00 | 149 909.00 | 10 357.00 | 358 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 217.00 | 149 909.00 | 10 357.00 | 358 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 217.00 | 149 909.00 | 104 040.00 | 528 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 909.00 | 46 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 805.00 | 4 952 805.00 | | 4 952 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 029.00 | 267 029.00 | | 267 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060 591.00 | 1 060 591.00 | | 1 060 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 796 812.00 | 5 796 812.00 | | 5 796 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 269.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 761.00 | | 955 761.00 | 955 761.00 |
VB T. V. A. | 642 780.00 | 642 780.00 | | 642 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 790.00 | 6 480.00 | 9 310.00 | 15 790.00 |
VI Groupe et associés | 506 898.00 | 506 898.00 | | 506 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 234.00 | 602 234.00 | | 602 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 541.00 | 538 541.00 | | 538 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633 883.00 | 7 618 998.00 | 1 014 885.00 | 8 633 883.00 |
VW T.V.A. | 2 102 737.00 | 2 102 737.00 | | 2 102 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 910.00 | 9 516 600.00 | 9 310.00 | 9 525 910.00 |