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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 519.00 | 8 664.00 | 87 855.00 | 96 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 519.00 | 31 767.00 | 104 752.00 | 136 519.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 723.00 | 31 767.00 | 110 956.00 | 142 723.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 23 103.00 | 16 897.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 595.00 | -41 307.00 | | -43 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589.00 | -2 289.00 | | -3 589.00 |
DL TOTAL (I) | -7 184.00 | -3 595.00 | | -7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 3 738.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 140.00 | 120 277.00 | | 118 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 956.00 | 116 682.00 | | 110 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 140.00 | 120 277.00 | | 118 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589.00 | 2 289.00 | | 3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 589.00 | -2 289.00 | | -3 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 136 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 136 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |