| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 295.00 | -43 595.00 | | -76 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | -3 589.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | -12 831.00 | -7 184.00 | | -12 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 116 539.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 1 278.00 | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 323.00 | | |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 851.00 | 118 140.00 | | 124 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 020.00 | 110 956.00 | | 112 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 851.00 | 118 140.00 | | 124 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | -1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304.00 | 3 589.00 | | 8 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | -3 589.00 | | 23 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 519.00 | | 104 927.00 | 136 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 519.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 519.00 | 104 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 519.00 | | 100.00 | 136 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 796.00 | | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |