| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 555.00 | 345.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 600.00 | | 1 427 600.00 | 1 427 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 674.00 | 48 360.00 | 33 314.00 | 81 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 121.00 | 50 385.00 | 1 462 736.00 | 1 513 121.00 |
BT Marchandises | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 046.00 | | 349 046.00 | 349 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 167.00 | 50 385.00 | 1 811 782.00 | 1 862 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 468 133.00 | | | 468 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
DL TOTAL (I) | 814 084.00 | | | 814 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 577.00 | | | 609 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 150.00 | | | 219 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 698.00 | | | 997 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 782.00 | | | 1 811 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 777.00 | | | 514 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 369.00 | 48 161.00 | 1 208.00 | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 698.00 | 514 777.00 | 482 921.00 | 997 698.00 |