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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 758 847.00 | | 758 847.00 | 758 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 847.00 | | 758 847.00 | 758 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CF Disponibilités | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 883.00 | | 176 883.00 | 176 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 730.00 | | 935 730.00 | 935 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 896.00 | 316 896.00 | | 316 896.00 |
DH Report à nouveau | -31 937.00 | | | -31 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 013.00 | -31 937.00 | | -93 013.00 |
DL TOTAL (I) | 311 945.00 | 404 959.00 | | 311 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 755.00 | | | 582 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 406 331.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 701.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 14 743.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | | 8 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 785.00 | 429 781.00 | | 623 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 730.00 | 834 740.00 | | 935 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 842.00 | 429 121.00 | | 90 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 710.00 | | | -47 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767.00 | 72 403.00 | | 14 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 780.00 | 104 340.00 | | 107 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 013.00 | -31 937.00 | | -93 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 758 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 847.00 | 758 847.00 | | 758 847.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VC Groupe et associés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 575.00 | 49 632.00 | 201 179.00 | 582 575.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 680.00 | 847 680.00 | | 847 680.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 785.00 | 90 842.00 | 201 179.00 | 623 785.00 |