| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 8 851.00 | 8 456.00 | 17 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 308.00 | 13 851.00 | 8 456.00 | 22 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 573.00 | 6 018.00 | 82 556.00 | 88 573.00 |
072 Créances – Autres | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 174.00 | 6 018.00 | 98 156.00 | 104 174.00 |
110 Total général Actif | 126 481.00 | 19 869.00 | 106 612.00 | 126 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 137.00 | 122 793.00 | | 102 137.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 318.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 446.00 | 123 112.00 | | 102 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 647.00 | 3 800.00 | | 1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 42 278.00 | 57 194.00 | | 42 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 463.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 032.00 | 40 489.00 | | 40 032.00 |
252 Charges sociales | 10 595.00 | 9 590.00 | | 10 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 193.00 | 2 873.00 | | 3 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 21.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 662.00 | 115 430.00 | | 100 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 784.00 | 7 682.00 | | 1 784.00 |
294 Charges financières | | 223.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 833.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 284.00 | 6 625.00 | | -3 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |