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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 12 812.00 | 4 496.00 | 17 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 308.00 | 17 812.00 | 4 496.00 | 22 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 638.00 | 6 625.00 | 54 013.00 | 60 638.00 |
072 Créances – Autres | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
084 Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 134.00 | 6 625.00 | 73 509.00 | 80 134.00 |
110 Total général Actif | 102 442.00 | 24 437.00 | 78 005.00 | 102 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 559.00 | 102 137.00 | | 46 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 309.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 991.00 | 102 446.00 | | 47 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 479.00 | 1 647.00 | | 1 479.00 |
242 Autres charges externes. | 35 628.00 | 42 278.00 | | 35 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 438.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 444.00 | 40 032.00 | | 17 444.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | 10 595.00 | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | 3 193.00 | | 3 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 608.00 | 1 350.00 | | 608.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 130.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 493.00 | 100 662.00 | | 62 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 502.00 | 1 784.00 | | -14 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 5 068.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 555.00 | -3 284.00 | | -14 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |