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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 598.00 | | 1 327 598.00 | 1 327 598.00 |
BZ Autres créances | 516 143.00 | | 516 143.00 | 516 143.00 |
CF Disponibilités | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 850.00 | | 650 850.00 | 650 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 448.00 | | 1 978 448.00 | 1 978 448.00 |
CU Autres participations | 1 327 598.00 | | 1 327 598.00 | 1 327 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 177.00 | 30 451.00 | | 37 177.00 |
DH Report à nouveau | 706 348.00 | 578 558.00 | | 706 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | 134 516.00 | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 985.00 | 1 743 525.00 | | 1 778 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 960.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | 675.00 | | 7 274.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 484.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 463.00 | 193 160.00 | | 199 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 448.00 | 1 936 685.00 | | 1 978 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 463.00 | 193 160.00 | | 199 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 6 801.00 | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 560.00 | 145 903.00 | | 47 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100.00 | 11 388.00 | | 12 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 460.00 | 134 516.00 | | 35 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 598.00 | | | 1 327 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 598.00 | | | 1 327 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 515 784.00 | 515 784.00 | | 515 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 143.00 | 516 143.00 | | 516 143.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |