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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 098.00 | | 1 328 098.00 | 1 328 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 464 261.00 | | 464 261.00 | 464 261.00 |
CF Disponibilités | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 480.00 | | 679 480.00 | 679 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 578.00 | | 2 007 578.00 | 2 007 578.00 |
CU Autres participations | 1 328 098.00 | | 1 328 098.00 | 1 328 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 950.00 | 37 177.00 | | 38 950.00 |
DH Report à nouveau | 740 035.00 | 706 348.00 | | 740 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 832.00 | 35 460.00 | | 36 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 817.00 | 1 778 985.00 | | 1 815 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 972.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 7 274.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 762.00 | 199 463.00 | | 191 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 578.00 | 1 978 448.00 | | 2 007 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 7 247.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 678.00 | 47 560.00 | | 46 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846.00 | 12 100.00 | | 9 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 832.00 | 35 460.00 | | 36 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 598.00 | | 500.00 | 1 327 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 598.00 | | 500.00 | 1 327 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 429 745.00 | 429 745.00 | | 429 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 631.00 | 464 631.00 | | 464 631.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 762.00 | 191 762.00 | | 191 762.00 |