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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 197.00 | 1 563.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 9 695.00 | 2 758.00 | 6 937.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 3 863.00 | 1 561.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 125.00 | 6 818.00 | 148 307.00 | 155 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 524.00 | 16 555.00 | 35 969.00 | 52 524.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 140.00 | 16 555.00 | 154 585.00 | 171 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 265.00 | 23 373.00 | 302 892.00 | 326 265.00 |
CU Autres participations | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 099.00 | 8 284.00 | | 5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 022.00 | 36 816.00 | | 44 022.00 |
DL TOTAL (I) | 244 622.00 | 200 599.00 | | 244 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 437.00 | 497.00 | | 14 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 284.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 447.00 | 38 409.00 | | 39 447.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 271.00 | 45 453.00 | | 58 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 892.00 | 246 053.00 | | 302 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 17.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -17.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 5 675.00 | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 922.00 | 247 046.00 | | 281 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 900.00 | 210 230.00 | | 237 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 022.00 | 36 816.00 | | 44 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 587.00 | | 137 659.00 | 17 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 138 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 155 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | | 952.00 | 14 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 134 946.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 2 542.00 | | 4 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 2 345.00 | | 4 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |