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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 371.00 | 389.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 9 695.00 | 4 698.00 | 4 997.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 142.00 | 6 087.00 | 1 056.00 | 7 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 897.00 | 12 156.00 | 9 742.00 | 21 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 629.00 | 20 245.00 | 30 384.00 | 50 629.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
CF Disponibilités | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 052.00 | 20 245.00 | 275 807.00 | 296 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 949.00 | 32 401.00 | 285 549.00 | 317 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 666.00 | 39 122.00 | | 9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 176.00 | 30 544.00 | | -65 176.00 |
DL TOTAL (I) | 149 990.00 | 275 166.00 | | 149 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 35 535.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 14 321.00 | | 11 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 884.00 | 51 568.00 | | 51 884.00 |
EA Autres dettes | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 559.00 | 101 425.00 | | 135 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 549.00 | 376 591.00 | | 285 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 278.00 | | 209 278.00 | 209 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 278.00 | | 209 278.00 | 209 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 449.00 | 293 869.00 | | 210 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 625.00 | 263 325.00 | | 275 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 176.00 | 30 544.00 | | -65 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454.00 | 2 702.00 | | 9 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 587.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 2 115.00 | | 8 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |