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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 268.00 | 7 100.00 | 168.00 | 7 268.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 134 000.00 | 41 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 522.00 | 84 062.00 | 3 460.00 | 87 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 378.00 | 225 162.00 | 49 217.00 | 274 378.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 205.00 | 16 756.00 | 23 449.00 | 40 205.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 404 498.00 | | 404 498.00 | 404 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 735.00 | 16 756.00 | 450 979.00 | 467 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 114.00 | 241 918.00 | 500 196.00 | 742 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DH Report à nouveau | -127 865.00 | -171 871.00 | | -127 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 725.00 | 44 006.00 | | -17 725.00 |
DL TOTAL (I) | 179 872.00 | 197 597.00 | | 179 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 043.00 | 249 352.00 | | 190 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169.00 | 202 889.00 | | 24 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 32 610.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 78 052.00 | 32 573.00 | | 78 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 324.00 | 517 424.00 | | 320 324.00 |
ED (V) | | 719.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 196.00 | 715 741.00 | | 500 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 324.00 | 517 424.00 | | 320 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 433.00 | | 1 191 433.00 | 1 191 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 433.00 | | 1 191 433.00 | 1 191 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 706.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 706.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -706.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 966.00 | 1 407 580.00 | | 1 224 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 691.00 | 1 363 574.00 | | 1 242 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 725.00 | 44 006.00 | | -17 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 338.00 | | 2 041.00 | 272 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 481.00 | | 2 041.00 | 85 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 984.00 | 2 178.00 | | 88 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 558.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 442.00 | 1 620.00 | | 82 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 000.00 | 8 000.00 | | 126 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
6T Sur comptes clients | 21 051.00 | | 4 295.00 | 21 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 694.00 | 8 000.00 | 14 938.00 | 157 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 694.00 | 8 000.00 | 14 938.00 | 157 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 14 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VI Groupe et associés | 190 043.00 | 190 043.00 | | 190 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 324.00 | 320 324.00 | | 320 324.00 |