| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 134 000.00 | 41 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 780.00 | 84 603.00 | 9 177.00 | 93 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 606.00 | 225 871.00 | 54 735.00 | 280 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 424.00 | 16 756.00 | 60 668.00 | 77 424.00 |
BZ Autres créances | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
CF Disponibilités | 285 498.00 | | 285 498.00 | 285 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 954.00 | 16 756.00 | 483 197.00 | 499 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 560.00 | 242 628.00 | 537 932.00 | 780 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DH Report à nouveau | -145 590.00 | -127 865.00 | | -145 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | -17 725.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 223 405.00 | 179 872.00 | | 223 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 043.00 | 190 043.00 | | 184 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | 24 169.00 | | 57 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 199.00 | 28 060.00 | | 25 199.00 |
EA Autres dettes | 48 057.00 | 78 052.00 | | 48 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 527.00 | 320 324.00 | | 314 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 932.00 | 500 196.00 | | 537 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 527.00 | 320 324.00 | | 314 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 834 736.00 | 834 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 834 736.00 | 834 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 30.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 30.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -30.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 159.00 | 1 224 966.00 | | 841 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 626.00 | 1 242 691.00 | | 797 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 533.00 | -17 725.00 | | 43 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 378.00 | | 7 758.00 | 274 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 280 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 93 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 522.00 | | 7 758.00 | 87 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 162.00 | 2 210.00 | 1 500.00 | 91 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 168.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | 2 041.00 | 1 500.00 | 84 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 455.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 527.00 | 314 527.00 | | 314 527.00 |