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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 870.00 | 470.00 | 6 400.00 | 6 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 10 480.00 | 3 953.00 | 14 432.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 802.00 | 10 950.00 | 10 853.00 | 21 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
084 Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
110 Total général Actif | 105 113.00 | 10 950.00 | 94 163.00 | 105 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 586.00 | 350 884.00 | | 304 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 233.00 | 1 564.00 | | 8 233.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 78.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 909.00 | 352 527.00 | | 312 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 401.00 | 15 811.00 | | 8 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 605.00 | 129 166.00 | | 73 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | -6 741.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 92 175.00 | 96 408.00 | | 92 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 1 403.00 | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 859.00 | 88 107.00 | | 103 859.00 |
252 Charges sociales | 17 319.00 | 16 512.00 | | 17 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 2 779.00 | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 2 671.00 | 29.00 | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 390.00 | 343 474.00 | | 305 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 518.00 | 9 052.00 | | 7 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 937.00 | 93.00 | | 937.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | 3 040.00 | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 396.00 | 203.00 | | 16 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 414.00 | 5 720.00 | | -10 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |