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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 12 843.00 | 939.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 224.00 | 13 963.00 | 4 261.00 | 18 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 550.00 | 13 963.00 | 40 587.00 | 54 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -1 756.00 | -1 756.00 | | -1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 390.00 | 29 383.00 | | -18 390.00 |
DL TOTAL (I) | -10 361.00 | 37 412.00 | | -10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | 2 035.00 | | 23 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 34 666.00 | | 22 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 5 789.00 | | 3 879.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 24 075.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 947.00 | 66 565.00 | | 50 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 587.00 | 103 978.00 | | 40 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 947.00 | 66 565.00 | | 50 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 790.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 011.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994.00 | 100.00 | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | 1 180.00 | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | 831.00 | | -7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 951.00 | 202 725.00 | | 56 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 341.00 | 173 342.00 | | 75 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 390.00 | 29 383.00 | | -18 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 402.00 | | 2 822.00 | 29 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 18 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 14 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 822.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239.00 | 731.00 | 3 006.00 | 16 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 731.00 | 3 006.00 | 15 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VI Groupe et associés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |