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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 348.00 | 4 848.00 | 1 500.00 | 6 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 562.00 | 4 848.00 | 83 714.00 | 88 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 467.00 | 4 848.00 | 104 619.00 | 109 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -7 789.00 | -7 468.00 | | -7 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | -321.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | -2 786.00 | -3 351.00 | | -2 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | 56 042.00 | | 15 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 13 353.00 | | 52 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | 13 428.00 | | 23 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 625.00 | 38 125.00 | | 15 625.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 400.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 405.00 | 121 421.00 | | 107 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 619.00 | 118 070.00 | | 104 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 405.00 | 121 421.00 | | 107 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 656.00 | 10 415.00 | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 562.00 | 65 000.00 | | 98 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 88 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 65 000.00 | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |