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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 8 796.00 | 7 344.00 | 16 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 354.00 | 8 796.00 | 72 558.00 | 81 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 450.00 | 8 796.00 | 91 655.00 | 100 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -7 224.00 | -7 789.00 | | -7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 335.00 | 565.00 | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 21 549.00 | -2 786.00 | | 21 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141.00 | 15 609.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 52 534.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 23 284.00 | | 23 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 125.00 | 15 625.00 | | 8 125.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 352.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 106.00 | 107 405.00 | | 70 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 655.00 | 104 619.00 | | 91 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 106.00 | 107 405.00 | | 70 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 270.00 | 6 656.00 | | 8 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 562.00 | | 9 793.00 | 88 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | | 9 793.00 | 6 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |