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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 269.00 | 4 095.00 | 25 174.00 | 29 269.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 374.00 | 4 095.00 | 25 279.00 | 29 374.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 933.00 | 106 610.00 | 9 322.00 | 115 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 699 511.00 | | 1 699 511.00 | 1 699 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 141 492.00 | 106 610.00 | 2 034 881.00 | 2 141 492.00 |
110 Total général Actif | 2 170 867.00 | 110 706.00 | 2 060 160.00 | 2 170 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 135 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 455 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 577 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 060 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 284.00 | 85 957.00 | | 42 284.00 |
230 Autres produits | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 399 112.00 | 85 957.00 | | 2 399 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452 811.00 | | | 452 811.00 |
242 Autres charges externes. | 103 579.00 | 26 053.00 | | 103 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 756.00 | 11 058.00 | | 34 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 559.00 | 19 464.00 | | 23 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 1 273.00 | | 1 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 106 610.00 | 31 826.00 | | 106 610.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 958.00 | 89 676.00 | | 722 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 676 154.00 | -3 718.00 | | 1 676 154.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 1 000.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | | 326.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 648.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 541 234.00 | | | 541 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 135 354.00 | -4 694.00 | | 1 135 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |