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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 936.00 | 21 946.00 | 7 990.00 | 29 936.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 041.00 | 21 946.00 | 8 095.00 | 30 041.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 565.00 | 54 000.00 | 11 565.00 | 65 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 190 562.00 | | 1 190 562.00 | 1 190 562.00 |
084 Disponibilités | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 386 106.00 | 54 000.00 | 1 332 106.00 | 1 386 106.00 |
110 Total général Actif | 1 416 147.00 | 75 946.00 | 1 340 201.00 | 1 416 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 175 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 240 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |