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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 6 166.00 | 322.00 | 6 488.00 |
AN Terrains | 500.00 | 59.00 | 441.00 | 500.00 |
AP Constructions | 56 107.00 | 15 401.00 | 40 706.00 | 56 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 629.00 | 684 181.00 | 208 449.00 | 892 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 478.00 | 19 733.00 | 11 744.00 | 31 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 865.00 | 725 540.00 | 295 325.00 | 1 020 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | 1 300.00 | 6 016.00 | 7 317.00 |
BN En cours de production de biens | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
BP En cours de production de services | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 383.00 | 103 203.00 | 1 800 181.00 | 1 903 383.00 |
BZ Autres créances | 1 027 643.00 | | 1 027 643.00 | 1 027 643.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 182.00 | 138 647.00 | 3 024 535.00 | 3 163 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 047.00 | 864 187.00 | 3 319 860.00 | 4 184 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 271.00 | 250 000.00 | | 275 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -473 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 711.00 | -163 299.00 | | 118 711.00 |
DL TOTAL (I) | 668 982.00 | -137 159.00 | | 668 982.00 |
DP Provisions pour risques | 233 829.00 | 50 988.00 | | 233 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 829.00 | 50 988.00 | | 233 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 818.00 | 36 661.00 | | 39 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 183.00 | 334 250.00 | | 707 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 010.00 | 288 915.00 | | 954 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 386.00 | 8 765.00 | | 656 386.00 |
EA Autres dettes | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 050.00 | 668 590.00 | | 2 417 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 860.00 | 582 419.00 | | 3 319 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 129.00 | 24 302.00 | 3 011 432.00 | 2 987 129.00 |
FG Production vendue services | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 444.00 | 24 302.00 | 3 058 746.00 | 3 034 444.00 |
FM Production stockée | | | 154 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 265.00 | 6 270.00 | | 131 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 362.00 | | | 216 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 401.00 | 6 270.00 | | 421 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 092.00 | 1 273.00 | | 15 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 592.00 | 2 688.00 | | 45 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 000.00 | 50 988.00 | | 211 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 684.00 | 54 948.00 | | 271 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 717.00 | -48 678.00 | | 149 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 201.00 | -206 093.00 | | 30 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 197.00 | 467 540.00 | | 3 663 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 486.00 | 630 839.00 | | 3 544 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 711.00 | -163 299.00 | | 118 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 662.00 | | 61 919.00 | 187 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 894.00 | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 187.00 | 1 020 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 293.00 | 31 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 397.00 | | 58 159.00 | 184 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 797.00 | 165 876.00 | 778.00 | 88 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 532.00 | 165 769.00 | 778.00 | 85 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 988.00 | 212 320.00 | 216 362.00 | 50 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 546.00 | | 28 000.00 | 37 546.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 73 960.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 546.00 | 73 960.00 | 28 000.00 | 43 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 534.00 | 286 280.00 | 244 362.00 | 94 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 280.00 | -28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 000.00 | -216 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 010.00 | 954 010.00 | | 954 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VB T. V. A. | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 764.00 | 2 948 121.00 | | 2 958 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 050.00 | 2 417 050.00 | | 2 417 050.00 |